10 Negara Arab yang Memiliki Sovereign Wealth Funds, Mayoritas Mengandalkan Minyak

RIYADH - Dana kekayaan negara atau sovereign wealth funds (SWF) memiliki peranan penting bagi kemajuan suatu negara. Itu dijadikan sebagai dana investasi dan pengembangan kesejahteraan rakyat.

Saat SWF terbesar di dunia – yang baru-baru ini melaporkan bahwa nilainya telah meningkat menjadi USD1,02 triliun, dimiliki oleh pemerintah Norwegia, banyak dari SWF terbesar lainnya berada di Timur Tengah, khususnya di Teluk Arab. Dana kekayaan negara (SWF) memainkan peran yang semakin penting dalam ekonomi global.

Institusi milik negara ini mendapatkan pendanaan dari berbagai sumber yang berafiliasi dengan negara dan kemudian menginvestasikan dana ke area pertumbuhan potensial termasuk saham, obligasi, dan real estat.



“Dana kekayaan negara dunia Arab memainkan peran integral dalam kesehatan ekosistem keuangan. Hal ini terutama berlaku untuk dana yang berlokasi di GCC, yang menampung beberapa SWF terbesar di planet ini,” kata Michael Maduell, Presiden SWFI – Lembaga Dana Kekayaan Sovereign, sebuah perusahaan global yang berfokus pada analisis pemilik aset publik, dilansir Al Arabiya.

Perekonomian yang cenderung bergantung pada satu produk atau komoditas seperti minyak, menggunakan SWF untuk mendiversifikasi aliran pendapatan mereka. Misalnya, rencana ekonomi Visi 2030 Arab Saudi bertujuan untuk secara dramatis mengubah SWF Kerajaan Saudi, Dana Investasi Publik (PIF). merupakan SWF Saudi merupakan terbesar ke-11 di dunia, menjadi sarana investasi raksasa yang akan mendiversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan Arab Saudi pada pendapatan minyak.

Berikut adalah 10 negara di Timur Tengah yang memiliki SWF terbesar di dunia.

1. Otoritas Investasi Abu Dhabi, UEA – USD696,66 miliar

Foto/Reuters

Didirikan pada 1976, Otoritas Investasi Abu Dhabi (ADIA) menginvestasikan dana atas nama pemerintah Emirat Abu Dhabi dan secara resmi merupakan SWF terbesar di Timur Tengah.

Sumber utama pendanaan ADIA adalah pendapatan yang dihasilkan oleh ekspor minyak Abu Dhabi. SWF berinvestasi dalam portofolio global di lebih dari 24 kelas dan subkategori aset yang berbeda.

2. Otoritas Investasi Kuwait, Kuwait – USD592 miliar

Otoritas Investasi Kuwait (KIA) merupakan SWF tertua di dunia, menelusuri akarnya kembali ke pembentukan Dewan Investasi Kuwait pada tahun 1953.

Organisasi ini didirikan untuk menginvestasikan pendapatan surplus minyak dan mengurangi ketergantungan Kuwait pada cadangan minyak dan memungkinkan “ generasi mendatang untuk menghadapi ketidakpastian di depan dengan keyakinan yang lebih besar.”

KIA juga mengelola Dana Cadangan Umum (GRF). Terlepas dari keputusan pemerintah Kuwait untuk menutup defisitnya sebesar 7,7 miliar dinar (USD25,34 miliar) untuk fiskal yang berakhir Maret 2020, KIA masih diharapkan mempertahankan posisinya sebagai SWF terbesar kedua di dunia Arab.

3. SAMA Foreign Holdings, Arab Saudi – USD505,76 miliar

SAMA Foreign Holdings didirikan pada tahun 1952 sebagai cabang investasi dari Otoritas Moneter Arab Saudi (SAMA), bagian dari Bank Sentral Arab Saudi. Dana tersebut didirikan untuk mengelola surplus minyak Arab Saudi yang besar dan mendukung kebutuhan anggaran negara.

Strategi investasi SAMA Foreign Holdings berbeda dari PIF karena sangat berfokus pada investasi pendapatan tetap yang hati-hati, seperti instrumen utang negara, dan khususnya obligasi treasury AS.

4. Dana Investasi Publik, Arab Saudi – USD320 miliar

Foto/Reuters

Didirikan pada tahun 1971, peran PIF telah berubah secara signifikan sejak diperkenalkannya Visi 2030 Arab Saudi pada April 2016. Visi 2030 membayangkan dana yang mengendalikan aset lebih dari $2 triliun, yang akan menjadikannya SWF terbesar di dunia.

Karena rencana tersebut menyerukan PIF untuk menjadi sarana investasi besar-besaran untuk membantu menjauhkan Kerajaan dari ketergantungan historisnya pada pendapatan minyak, dana tersebut telah membuat langkah besar untuk mendiversifikasi investasinya.

PIF diinvestasikan dalam banyak proyek dan institusi besar, seperti Blackstone Infrastructure Fund, Virgin Galactic, dan Softbank Vision Fund.

5. Otoritas Investasi Qatar, Qatar – USD320 miliar

Foto/Reuters

Didirikan pada tahun 2005 oleh Negara Qatar, Otoritas Investasi Qatar (QIA) didirikan untuk mengembangkan, menginvestasikan dan mengelola dana cadangan negara dan aset lainnya.

Misi SWF adalah untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi Qatar dan mendukung prakarsa diversifikasi ekonomi negara tersebut.

6. Perusahaan Investasi Dubai, UEA – USD239,38 miliar

Perusahaan Investasi Dubai (ICD) adalah bagian investasi utama dari pemerintah UEA emirat Dubai. ICD didirikan pada tahun 2006 dan mengkonsolidasikan portofolio perusahaan komersial dan investasi emirat yang ada. SWF bertujuan untuk memajukan kehadiran Dubai secara global dan “meningkatkan kemakmuran ekonomi Dubai untuk generasi mendatang.”

7. Perusahaan Investasi Mubadala, UEA – USD228,93 miliar

Foto/Reuters

Mubadala Investment Company didirikan pada 2017 sebagai hasil merger antara Mubadala Development Company dengan International Petroleum Investment Company, keduanya untuk didukung oleh pemerintah Abu Dhabi untuk menyalurkan dana minyak untuk mengembangkan ekonomi.

Perusahaan Investasi Mubadala melaporkan beragam portofolio yang mencakup lebih dari 50 negara dan memiliki lebih dari 100.000 karyawan.

8. Otoritas Investasi Libya, Libya – USD60 miliar

Otoritas Investasi Libya (LIA) didirikan pada tahun 2006 dan merupakan SWF terbesar di Afrika. Dana tersebut awalnya dibentuk untuk mengelola surplus pendapatan minyak negara tetapi telah mengalami gejolak sejak jatuhnya mantan Presiden Libya Muammar Qaddafi.

Pada 2018, dana tersebut menunjuk auditor untuk memeriksa kembali asetnya sebagai bagian dari upayanya untuk mendapatkan akses ke aset bernilai miliaran dolar yang dibekukan sebagai bagian dari upaya sanksi terhadap rezim Gaddafi.

9. Otoritas Investasi Emirates, UEA – USD45 miliar

Emirates Investment Authority (EIA) adalah SWF pemerintah federal UEA. Dana tersebut didirikan pada 2007 dan mengelola saham pemerintah federal di sejumlah perusahaan, termasuk perusahaan telekomunikasi UEA Du dan Etisalat.

Du mengeluarkan pengungkapan pada bulan Juni yang menyatakan bahwa EIA akan meningkatkan sahamnya di penyedia telekomunikasi sebesar 10,2 persen. Nilai kesepakatan itu tidak diungkapkan, tetapi menurut harga penutupan du pada hari kesepakatan itu diperkirakan bernilai USD630 juta.

10. Dana Cadangan Umum Negara, Oman – USD22,14 miliar

Foto/Reuters

Dana Cadangan Umum Negara (SGRF) didirikan pada tahun 1980 dan merupakan unit investasi utama pemerintah Oman.

Dana tersebut mengelola surplus pendapatan minyak dan gas negara, yang bertujuan untuk mencapai pengembalian guna mendukung upaya pemerintah untuk mendiversifikasi pendapatan dan mengamankan pengembalian jangka panjang. Investasi SGRF tersebar di 25 negara di seluruh dunia.